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  • 煤炭石油板塊悲觀預期持續修復薦股DG

    時間:2021-04-06 04:20:51 來源:加格達奇環保廠家 瀏覽量:1

    理解內容和功能對各類受眾的實際意義煤炭石油:板塊悲觀預期持續修復 薦2股 - 0 類別: 機構: 研究員:

    [摘要]

    投資要點:

    市場表現:本周上證指數下跌0.16%,煤炭指數上漲0.54%,煤炭板塊行情好于大盤。主要源于供給側改革細化政策實施的監督力度不斷加強,煤炭供給不斷收縮,板塊悲觀預期的逐步修復。

    本周觀點:本周動力煤方面,港口煤價格連續十周持平,坑口煤價格在上漲后逐步企穩。在電力用煤需求低迷的情況下,內蒙、陜西、山西等產地煤價在持續上漲后企穩,部分內陸電廠意愿提漲6月份采購價格,隨著產能進一步收縮,夏季用煤高峰臨近,預計產地煤價仍可能上漲;四大煤企召開會議決定提高6月份下水煤價格10元/噸,運費上漲,產地動力煤漲價有望傳導至港口,港口動力煤上漲預期強烈。焦煤方面,276日工作日政策強力執行,煤礦不僅通過稅票監管,而且還有督導小組駐廠,進口焦煤出貨不暢,使焦煤保持供不應求,排隊拉煤的現象重現。市場預期鋼價回落將對焦煤產生向下壓力,但目前焦化廠供應仍然偏緊,焦炭價格仍然以穩為主,焦炭需求較強,且焦煤庫存低位,補庫存需求強烈,預計供給端持續收縮至少可帶動焦煤價格持續月上漲。

    本周供給側改革繼續推進,國家煤礦安監局、發改委等對14家央企及司法部直屬煤礦管理局的210處煤礦重新核定產能。政策實施監督力度也不斷加強,安監總局將對煤炭行業所有生產礦井和建設礦井開展執法檢查,對煤礦證照是否齊全有效,開采深度是否超過有關規定等多方面進行監督核查。此外,煤礦通過稅票監管和督導小組駐廠等方式進行督查,強力推動276日工作日政策執行。供給側改革的強力執行對煤炭價格上漲提供了一定的支撐。

    本周供給側改革實施力度的加強進一步修復需求帶來的悲觀預期,未來隨著大面積關礦等強力去產能效果的顯現或需求企穩信號的出現,煤炭板塊將迎來新一輪的投資機會。暫維持板塊“中性”評級。

    行業重點資訊:1)5月2 日,山西省煤炭廳等部門關于推進煤炭供給側結構性改革工作第三批實施細則公布2)5月26日,安監總局自5月起到年底前,將在全國開展鋼鐵煤炭行業安全生產執法專項行動,其中對煤炭行業檢查范圍為所有生產礦井和建設礦井。 )5月27日,中國煤炭工業協會與神華、中煤、同煤、伊泰四家煤炭企業召開的“4+1”會議,決定6月四家煤炭企業下水動力煤價格將普遍上調10元/噸。4)5月28日,國家煤礦安全局、國家發展和改革委員會和國家能源局對14家央企及司法部直屬煤礦管理局的210處煤礦重新核定產能結果予以公告。

    維持對彈性大的優質焦煤個股的推薦:西山煤電,潞安環能。

    附本周煤炭產業鏈數據:動力煤價趨于平穩,焦煤價格持續上漲;動力煤庫存整體低位運行,焦煤庫存仍補漲需求;下游產品鋼價下跌,水泥價格微漲動力煤價趨于平穩,焦煤價格持續上漲:動力煤方面,環渤海動力煤(Q5500)價格指數維持 89元/噸,連續10周持平;秦皇島港口煤,山西優混(Q5500K)平倉價412.60元/噸,下跌0.40元/噸或0.10%;產地煤價平穩,大同南郊動煤(Q5500)車板價維持250元/噸,持平;長治屯留動力煤(Q5800)車板價 50元/噸,與上周持平。焦煤方面,京唐港山西主焦煤760元/噸,上漲20元/噸;1/ 焦煤710元/噸,上漲40元/噸;古交2號車板價上漲20元至640元/噸,柳林4號車板價上漲50元/噸至670元/噸;噴吹煤價格整體平穩。

    動力煤庫存整體低位運行,焦煤庫存補漲需求:動力煤方面,秦皇島港庫存量最新報于497.76萬噸,漲56.71萬噸或11. 9%。六大發電集團庫存上漲:本周庫存1268.20萬噸,上漲4.48%;庫存天數為22. 7天,下跌1.97%。焦煤方面,六港口焦煤總庫存為22 .70萬噸,下跌16.50萬噸或6.87%;樣本鋼廠和獨立焦化廠焦煤庫存總庫存量為8 1.50萬噸,上漲18.20萬噸或2.24%;天津港焦炭庫存2 2.00萬噸,下跌5.00萬噸或2.20%;螺紋鋼庫存量4 5.55萬噸,上漲1.18萬噸或0.27%。

    下游產品鋼價下跌,水泥價格微漲:熱軋板卷價格為2287.00元/噸,跌158元/噸或6.46%;螺紋鋼價格為2651.00元/噸,跌116元/噸或4.19%;鋼材綜合價最新報于7 .62點,下跌2.8 點或 .70%;水泥價格指數為8 .70,上漲0.17或0.20%。

    風險提示:大盤系統性風險;煤價下跌風險;276日工作日政策推進不及預期。

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